«Бизнес & Балтия» Nr. 94 (4701) от 1 августа
2014 года
Распечатано с http://arhiv.bb.lv/?p=1&i=5587&s=6&a=202433

Местные открытые фонды совместных вложений

Инвестиционный фонд Управляющий фондом Дата Валюта фонда Цена удостоверения фонда* Стоимость удостоверения фонда* Стоимость фонда* Доходность (%) за последние:
продажа покупка нетто изменение за день, % 1 мес.** 3 мес.** 6 мес.** 1 год** 2 года*** с начала деятельности***
Фонды акций
ABLV Global USD ETF Fund***** ABLV Asset Management 30.07.14 USD 12,32 12,08 12,08 0,1658 13 334 211,54 1,43 5,23 9,03 11,54 19,60 2,62
ABLV Global EUR ETF Fund***** ABLV Asset Management 30.07.14 EUR 9,83 9,63 9,63 -0,2073 3 667 954,25 0,73 3,88 7,72 10,18 11,72 -0,54
ABLV US Industry USD Equity Fund**** ABLV Asset Management 30.07.14 USD 10,90 10,74 10,74 0,1866 4 531 684,34 -0,37 4,17 7,83 10,29
ABLV European Industry EUR Equity Fund**** ABLV Asset Management 30.07.14 EUR 10,67 10,51 10,51 -0,5676 2 595 767,22 0,38 0,96 5,84 7,06
Baltic Index fonds**** Finasta Asset Management 31.07.14 EUR 2,844 2,761 2,761 -0,1808 23 029,71 -0,72 1,14 -8,52 -6,83 4,84 7,56
Citadele Russian Equity fund***** Citadele Asset Management 31.07.14 USD 18,99 18,62 18,62 1,4161 6 831 817,06 -8,95 7,94 -5,72 -9,83 -3,07 6,17
Citadele Baltic Sea Equity fund***** Citadele Asset Management 31.07.14 EUR 43,87 43,01 43,01 0,2798 3 266 204,34 -1,08 3,04 3,59 8,59 10,05 4,06
Citadele Caspian Sea Equity Fund***** Citadele Asset Management 31.07.14 EUR 2,73 2,68 2,68 0,0000 995 531,32 5,51 14,04 8,50 3,08 -4,20 -16,18
Citadele Ukrainian Equity Fund***** Citadele Asset Management 31.07.14 EUR 0,88 0,86 0,86 0,0000 226 952,26 -1,15 6,17 -11,34 -20,37 -22,45 -30,54
Фонды фондов
Citadele Universal Strategy Fund — USD***** Citadele Asset Management 31.07.14 USD 11,46 11,35 11,35 0,0882 217 045,11 -0,87 1,52 2,16 3,28 2,14 1,86
Citadele Universal Strategy Fund — EUR***** Citadele Asset Management 31.07.14 EUR 11,30 11,19 11,19 0,0894 619 322,87 0,18 2,29 4,19 4,87 3,23 1,65
Citadele Balanced Strategy Fund — USD***** Citadele Asset Management 31.07.14 USD 9,79 9,65 9,65 0,1037 276 068,87 -0,41 3,10 5,93 5,70 3,72 -0,52
Citadele Balanced Strategy Fund — EUR***** Citadele Asset Management 31.07.14 EUR 10,00 9,85 9,85 0,1016 1 199 399,34 0,31 2,82 4,56 5,69 4,85 -0,22
Citadele Active Strategy Fund — USD***** Citadele Asset Management 31.07.14 USD 8,65 8,48 8,48 0,0000 255 010,45 -0,47 3,29 5,21 4,69 4,40 -2,37
Citadele Active Strategy Fund — EUR***** Citadele Asset Management 31.07.14 EUR 8,66 8,49 8,49 0,1179 286 871,62 -0,24 3,41 4,17 4,56 4,33 -2,36
Фонды сбалансированного типа
Finasta Sabalansētais fonds Finasta Asset Management 30.07.14 EUR 11,1956 11,0848 11,0848 0,0948 1 059 160,59 0,12 1,81 0,90 1,86 2,98 1,38
Фонды облигаций
ABLV Emerging Markets USD Bond Fund***** ABLV Asset Management 30.07.14 USD 15,09 14,95 14,95 -0,0668 26 406 609,71 -0,13 2,89 6,25 6,79 7,94 5,67
ABLV Emerging Markets EUR Bond Fund***** ABLV Asset Management 30.07.14 EUR 13,78 13,65 13,65 0,0733 16 186 714,55 -0,73 1,87 4,04 5,08 11,43 4,56
ABLV High Yield CIS Bond Fund***** ABLV Asset Management 30.07.14 USD 14,64 14,42 14,42 0,0000 25 177 397,55 -2,90 3,30 -0,14 1,62 9,57 5,29
ABLV High Yield CIS RUB Bond Fund***** ABLV Asset Management 30.07.14 RUB 347,26 342,13 342,13 0,1376 89 771 323,58 -0,59 1,32 0,08 2,63 10,70 5,30
ABLV Global Corporate USD Bond Fund***** ABLV Asset Management 30.07.14 USD 10,74 10,63 10,63 -0,0940 16 802 048,38 -0,56 2,02 4,01 7,48 5,41
ABLV European Corporate EUR Bond Fund**** ABLV Asset Management 30.07.14 EUR 10,86 10,75 10,75 -0,1857 7 381 855,44 -1,01 0,47 3,27 7,18 6,44
Citadele Eastern European Bond fund — USD***** Citadele Asset Management 31.07.14 USD 20,87 20,66 20,66 -0,0484 13 216 684,28 -1,95 3,20 1,77 4,34 4,66 6,58
Citadele Eastern European Bond fund — EUR***** Citadele Asset Management 31.07.14 EUR 16,87 16,70 16,70 -0,2389 13 125 020,01 -2,22 2,71 1,15 3,73 4,00 4,85
"Citadele Global Emerging Markets Bond Fund"***** Citadele Asset Management 31.07.14 EUR 10,51 10,41 10,41 -0,1918 11 235 413,26 -0,76 1,76 4,00 3,89 4,10
Finasta Obligāciju fonds Finasta Asset Management 30.07.14 EUR 10,8731 10,8190 10,8190 0,0657 1 129 755,02 -0,12 0,84 0,57 1,55 1,71 1,05
Фонды денежного рынка (доходность указана в процентах годовых)
DNB Rezerves fonds DNB Asset Management 30.07.14 EUR 11,0136 11,0136 11,0136 0,0010 17 044 332,99 0,12 0,12 0,16 0,15 0,32 1,47
Eiro Rezerves fonds**** SEB Wealth Management 31.07.14 EUR 2,07022 2,07022 2,07022 0,0058 48 884 223,87 0,10 0,20 0,14 0,13 0,22 3,07
* — в соответствующей валюте; ** — изменение стоимости доли за отчетный период в процентах; *** — изменение стоимости доли за отчетный период, пересчитанное в годовые проценты (принято, что в году 365 дней); **** — удостоверения фонда котируются в Официальном списке NASDAQ OMX Baltic; ***** — удостоверения фонда находятся в Официальном списке NASDAQ OMX Baltic.
Данные носят информативный характер и не содержат предложения покупать или продавать удостоверения вложений конкретных инвестиционных фондов.