«Бизнес & Балтия» Nr. 95 (4702) от 4 августа
2014 года
Распечатано с http://arhiv.bb.lv/?p=1&i=5588&s=119&a=202468

Зарубежные фонды вложений, зарегистрированные для публичного предложения в Латвии

Фонд Валюта(br /) Цена удостоверения Страна** Доходность (%) за последние: Общая стоимость активов фонда* Цена подписки на долю фонда* Цена откупа доли фонда*
нетто* 1 месяц 3 месяца 6 месяцев с начала года 1 год
Фонды акций***
Franklin India Fund USD USD 28,6000 LU 0,60 16,93 33,77 27,22 40,06 28,9500 28,9500
Franklin India Fund EUR EUR 25,8300 LU 2,87 21,10 34,74 30,72 39,10 26,1500 26,1500
Julius Baer Health Innovation Fund USD 279,3100 LU -0,32 8,79 10,36 16,11 33,87 278,8700 278,8700
LHV Persian Gulf Fund A EUR 14,9473 EE 8,35 1,42 18,33 21,87 32,73 14,9473 14,7978
LHV Persian Gulf Fund B EUR 9,5513 EE 8,35 1,42 18,32 21,87 32,73 52 579 916,38 9,5513 9,4558
Julius Baer Euroland Value Stock Fund EUR 194,2000 LU -1,27 -3,11 7,48 8,39 32,01 193,5500 193,5500
Julius Baer Energy Transition Fund USD 173,9500 LU -3,18 -1,41 6,08 9,13 26,57 173,9500 173,9500
Cбалансированные фонды
Templeton Global Balanced Fund USD 23,9100 LU -2,37 -0,75 4,59 1,53 9,28 24,1900 24,1900
Фонды облигаций
Julius Baer Emerging Bond Fund (EURO) EUR 341,7800 LU 0,58 4,66 11,24 10,02 9,86 342,2100 342,2100
Julius Baer Emerging Bond Fund (USD) USD 425,5800 LU 0,95 5,07 11,05 10,01 9,12 426,2500 426,2500
Julius Baer Global High Yield Bond Fund EUR 226,1800 LU -0,51 1,64 4,26 4,85 8,67 226,2500 226,2500
T.Rowe Price Global Emerging Markets Bond Fund USD 17,3600 LU -0,06 3,89 9,18 8,16 8,30 17,4600 17,4600
Julius Baer Credit Opportunities Bond Fund EUR 170,2600 LU 0,09 2,65 6,41 6,41 8,22 170,3100 170,3100
Фонды фондов
Swedbank Fund of Funds 100 (Equity strategy) E-unit EUR 10,7772 EE 2,16 9,91 11,80 7,90 11,11 63 284 460,54 10,7772 10,7772
Swedbank Fund of Funds 60 (Growth strategy) E-unit EUR 11,5687 EE 1,48 7,01 8,92 7,26 9,86 49 060 211,80 11,5687 11,5687
Swedbank Fund of Funds 30 (Balanced strategy) E-unit EUR 12,0970 EE 0,78 3,99 5,49 5,72 8,20 15 333 457,14 12,0970 12,0970
Другие фонды
Julius Baer Global Convert Bond Fund EUR 110,1700 LU 0,61 1,20 3,17 2,67 5,06 110,0700 110,0700
Julius Baer Absolute Return Europe Equity Fund EUR 115,3100 LU -0,40 0,00 -0,35 0,13 1,65 115,0300 115,0300
* — в соответствующей валюте; ** — ЕЕ — Эстония, LT — Литва, LU — Люксембург, FI — Финляндия, SE — Швеция; *** — топ-7 по уровню годовой доходности.
В таблице приведены фонды совместных вложений, зарегистрированные для публичного обращения в Латвии (в варианте (&) — без латвийских фондов) и включенные в список Фондового центра, созданного Рижской, Вильнюсской и Таллинской биржами. Латвийские фонды приведены в таблице (Местные открытые фонды совместных вложений).