«Бизнес & Балтия» Nr. 96 (4703) от 6 августа
2014 года
Распечатано с http://arhiv.bb.lv/?p=1&i=5589&s=6&a=202502

Местные открытые фонды совместных вложений

Инвестиционный фонд Управляющий фондом Дата Валюта фонда Цена удостоверения фонда* Стоимость удостоверения фонда* Стоимость фонда* Доходность (%) за последние:
продажа покупка нетто изменение за день, % 1 мес.** 3 мес.** 6 мес.** 1 год** 2 года*** с начала деятельности***
Фонды акций
ABLV Global USD ETF Fund***** ABLV Asset Management 04.08.14 USD 12,20 11,96 11,96 0,5042 13 187 000,75 -0,75 4,18 10,74 9,22 17,49 2,48
ABLV Global EUR ETF Fund***** ABLV Asset Management 04.08.14 EUR 9,59 9,40 9,40 0,2132 3 578 734,25 -2,49 1,40 7,55 6,33 8,42 -0,88
ABLV US Industry USD Equity Fund**** ABLV Asset Management 04.08.14 USD 10,79 10,63 10,63 0,3777 4 484 096,66 -2,48 3,10 8,69 8,58
ABLV European Industry EUR Equity Fund**** ABLV Asset Management 04.08.14 EUR 10,36 10,21 10,21 0,0000 2 520 000,71 -3,95 -1,92 4,50 2,84
Baltic Index fonds**** Finasta Asset Management 05.08.14 EUR 2,840 2,757 2,757 0,0726 22 989,77 -1,47 1,43 -8,16 -7,02 4,52 7,54
Citadele Russian Equity fund***** Citadele Asset Management 05.08.14 USD 18,82 18,45 18,45 0,3263 6 765 391,65 -9,96 6,96 -5,29 -10,18 -2,63 6,07
Citadele Baltic Sea Equity fund***** Citadele Asset Management 05.08.14 EUR 42,60 41,76 41,76 0,0479 3 162 959,66 -5,13 0,05 2,13 4,10 8,02 3,75
Citadele Caspian Sea Equity Fund***** Citadele Asset Management 05.08.14 EUR 2,69 2,64 2,64 0,3802 983 648,22 -0,38 12,34 7,32 1,93 -4,75 -16,32
Citadele Ukrainian Equity Fund***** Citadele Asset Management 05.08.14 EUR 0,86 0,84 0,84 -1,1765 217 639,42 -4,55 3,70 -12,50 -22,94 -23,09 -30,73
Фонды фондов
Citadele Universal Strategy Fund — USD***** Citadele Asset Management 05.08.14 USD 11,36 11,25 11,25 -0,3543 215 112,88 -1,92 0,63 1,44 2,55 1,55 1,73
Citadele Universal Strategy Fund — EUR***** Citadele Asset Management 05.08.14 EUR 11,17 11,06 11,06 -0,4500 612 884,15 -1,34 1,10 2,98 3,66 2,53 1,48
Citadele Balanced Strategy Fund — USD***** Citadele Asset Management 05.08.14 USD 9,65 9,51 9,51 -0,6270 272 136,32 -2,36 1,60 4,97 4,39 2,79 -0,73
Citadele Balanced Strategy Fund — EUR***** Citadele Asset Management 05.08.14 EUR 9,83 9,68 9,68 -0,8197 1 179 610,49 -2,22 1,04 3,09 3,64 3,82 -0,47
Citadele Active Strategy Fund — USD***** Citadele Asset Management 05.08.14 USD 8,51 8,34 8,34 -0,7143 250 806,03 -2,91 1,58 4,12 2,84 3,60 -2,61
Citadele Active Strategy Fund — EUR***** Citadele Asset Management 05.08.14 EUR 8,50 8,33 8,33 -0,9512 281 740,99 -3,14 1,46 2,59 2,33 3,47 -2,62
Фонды сбалансированного типа
Finasta Sabalansētais fonds Finasta Asset Management 04.08.14 EUR 11,1240 11,0139 11,0139 -0,0680 1 052 384,53 -0,88 1,36 0,30 1,01 2,70 1,29
Фонды облигаций
ABLV Emerging Markets USD Bond Fund***** ABLV Asset Management 04.08.14 USD 15,01 14,86 14,86 0,0000 26 178 421,47 -0,60 2,27 5,39 6,45 6,22 5,57
ABLV Emerging Markets EUR Bond Fund***** ABLV Asset Management 04.08.14 EUR 13,75 13,61 13,61 -0,1467 16 129 216,36 -1,02 1,57 3,66 4,85 10,65 4,51
ABLV High Yield CIS Bond Fund***** ABLV Asset Management 04.08.14 USD 14,53 14,31 14,31 -0,7628 23 669 154,76 -3,77 2,51 -0,83 0,70 8,08 5,17
ABLV High Yield CIS RUB Bond Fund***** ABLV Asset Management 04.08.14 RUB 347,71 342,57 342,57 -0,4070 89 887 548,96 -0,17 1,45 -0,15 2,73 10,78 5,33
ABLV Global Corporate USD Bond Fund***** ABLV Asset Management 04.08.14 USD 10,68 10,58 10,58 -0,0944 17 583 508,57 -1,12 1,54 3,73 7,09 4,93
ABLV European Corporate EUR Bond Fund**** ABLV Asset Management 04.08.14 EUR 10,78 10,68 10,68 -0,0935 7 321 438,85 -1,57 -0,19 2,69 6,27 5,77
Citadele Eastern European Bond fund — USD***** Citadele Asset Management 05.08.14 USD 20,83 20,62 20,62 -0,1936 13 188 576,08 -2,09 3,00 1,73 4,14 4,40 6,55
Citadele Eastern European Bond fund — EUR***** Citadele Asset Management 05.08.14 EUR 16,84 16,67 16,67 -0,2394 13 108 008,67 -2,40 2,52 1,15 3,60 3,81 4,83
"Citadele Global Emerging Markets Bond Fund"***** Citadele Asset Management 05.08.14 EUR 10,49 10,39 10,39 0,0000 11 220 746,86 -0,76 1,56 3,90 4,21 3,90
Finasta Obligāciju fonds Finasta Asset Management 04.08.14 EUR 10,8683 10,8142 10,8142 0,0379 1 129 253,19 -0,24 0,88 0,57 1,67 1,61 1,05
Фонды денежного рынка (доходность указана в процентах годовых)
DNB Rezerves fonds DNB Asset Management 04.08.14 EUR 11,0137 11,0137 11,0137 0,0010 17 347 611,50 0,12 0,12 0,16 0,14 0,32 1,47
Eiro Rezerves fonds**** SEB Wealth Management 05.08.14 EUR 2,07012 2,07012 2,07012 -0,0053 49 392 815,60 0,02 0,18 0,12 0,11 0,21 3,07
* — в соответствующей валюте; ** — изменение стоимости доли за отчетный период в процентах; *** — изменение стоимости доли за отчетный период, пересчитанное в годовые проценты (принято, что в году 365 дней); **** — удостоверения фонда котируются в Официальном списке NASDAQ OMX Baltic; ***** — удостоверения фонда находятся в Официальном списке NASDAQ OMX Baltic.
Данные носят информативный характер и не содержат предложения покупать или продавать удостоверения вложений конкретных инвестиционных фондов.