«Бизнес & Балтия» Nr. 97 (4704) от 11 августа
2014 года
Распечатано с http://arhiv.bb.lv/?p=1&i=5590&s=119&a=202524

Зарубежные фонды вложений, зарегистрированные для публичного предложения в Латвии

Фонд Валюта(br /) Цена удостоверения Страна** Доходность (%) за последние: Общая стоимость активов фонда* Цена подписки на долю фонда* Цена откупа доли фонда*
нетто* 1 месяц 3 месяца 6 месяцев с начала года 1 год
Фонды акций***
Franklin India Fund USD EUR 21,0790 LU -3,03 14,63 31,02 25,13 43,30 21,0270 21,0270
Franklin India Fund EUR EUR 25,4600 LU -1,24 19,36 33,65 28,85 43,03 25,3700 25,3700
LHV Persian Gulf Fund A EUR 15,2411 EE 5,69 2,69 15,67 24,26 30,89 15,2411 15,0887
LHV Persian Gulf Fund B EUR 9,7391 EE 5,69 2,69 15,67 24,26 30,89 53 290 432,42 9,7391 9,6417
Julius Baer Health Innovation Fund EUR 204,0130 LU -4,95 5,49 9,06 13,49 29,24 204,3640 204,3640
Franklin Biotechnology Discovery Fund EUR 19,0710 LU -1,66 11,77 -2,00 9,18 23,01 19,2730 19,2730
Julius Baer Euroland Value Stock Fund EUR 181,3400 LU -9,75 -8,03 0,22 1,22 22,47 182,7500 182,7500
Cбалансированные фонды
Templeton Global Balanced Fund EUR 17,6550 LU -4,07 -2,16 2,21 0,04 6,75 17,7440 17,7440
Фонды облигаций
Franklin High Yield Fund USD EUR 5,4330 LU -2,03 -1,23 0,00 0,55 2,55 5,4250 5,4250
Franklin U.S. Total Return Fund EUR 11,8700 LU 0,06 0,70 2,79 4,01 5,18 11,8620 11,8620
Julius Baer Absolute Return Bond Fund EUR 134,4500 LU -0,78 -0,48 0,40 0,75 0,50 134,5700 134,5700
Julius Baer Absolute Return Bond Fund Defender EUR 114,2600 LU -0,57 -0,23 0,46 0,64 0,47 114,3300 114,3300
Julius Baer Absolute Return Bond Fund Plus EUR 134,1600 LU -1,16 -0,73 0,66 1,36 1,28 134,3800 134,3800
Фонды фондов
Swedbank Fund of Funds 100 (Equity strategy) E-unit EUR 10,5063 EE -2,14 6,54 8,63 5,19 8,20 61 379 717,29 10,5063 10,5063
Swedbank Fund of Funds 60 (Growth strategy) E-unit EUR 11,3677 EE -1,44 4,65 6,78 5,39 7,85 47 997 833,57 11,3677 11,3677
Swedbank Fund of Funds 30 (Balanced strategy) E-unit EUR 11,9615 EE -0,99 2,43 4,11 4,53 6,70 15 101 388,77 11,9615 11,9615
Другие фонды
Julius Baer Global Convert Bond Fund EUR 108,9100 LU -1,22 -0,30 2,39 1,49 3,10 109,2200 109,2200
Julius Baer Absolute Return Europe Equity Fund EUR 114,5100 LU -1,11 -0,72 -1,67 -0,56 0,72 114,8000 114,8000
* — в соответствующей валюте; ** — ЕЕ — Эстония, LT — Литва, LU — Люксембург, FI — Финляндия, SE — Швеция; *** — топ-7 по уровню годовой доходности.
В таблице приведены фонды совместных вложений, зарегистрированные для публичного обращения в Латвии (в варианте (&) — без латвийских фондов) и включенные в список Фондового центра, созданного Рижской, Вильнюсской и Таллинской биржами. Латвийские фонды приведены в таблице (Местные открытые фонды совместных вложений).