«Бизнес & Балтия» Nr. 99 (4706) от 18 августа
2014 года
Распечатано с http://arhiv.bb.lv/?p=1&i=5592&s=119&a=202584

Зарубежные фонды вложений, зарегистрированные для публичного предложения в Латвии

Фонд Валюта(br /) Цена удостоверения Страна** Доходность (%) за последние: Общая стоимость активов фонда* Цена подписки на долю фонда* Цена откупа доли фонда*
нетто* 1 месяц 3 месяца 6 месяцев с начала года 1 год
Фонды акций***
Franklin India Fund USD USD 28,6500 LU 3,73 9,31 32,45 27,45 41,69 28,3500 28,3500
Franklin India Fund EUR EUR 25,9200 LU 5,67 12,16 35,71 31,17 40,56 25,6600 25,6600
LHV Persian Gulf Fund A EUR 15,5359 EE 5,39 4,09 14,77 26,67 33,32 15,5359 15,3805
LHV Persian Gulf Fund B EUR 9,9274 EE 5,39 4,09 14,77 26,67 33,32 55 387 647,58 9,9274 9,8281
Franklin Biotechnology Discovery Fund USD 27,1400 LU 6,77 17,13 0,63 16,43 33,04 26,8000 26,8000
Julius Baer Health Innovation Fund USD 277,7600 LU -0,88 6,36 4,92 15,46 31,65 271,6100 271,6100
Julius Baer Energy Transition Fund USD 170,6100 LU -2,80 -1,30 1,42 7,03 22,64 168,7300 168,7300
Cбалансированные фонды
Templeton Global Balanced Fund USD 23,8200 LU -1,81 -1,69 1,53 1,15 7,10 23,7300 23,7300
Фонды облигаций
Julius Baer Emerging Bond Fund (EURO) EUR 337,9800 LU -0,97 1,56 9,15 8,80 9,50 337,6200 337,6200
Julius Baer Emerging Bond Fund (USD) USD 421,1700 LU -0,41 2,09 9,19 8,87 8,96 420,5400 420,5400
T.Rowe Price Global High Yield Bond Fund USD 25,5700 LU -1,01 0,16 2,61 4,11 8,35 25,5100 25,5100
Julius Baer Global High Yield Bond Fund EUR 224,8600 LU -1,03 0,11 2,86 4,24 8,32 224,1900 224,1900
Julius Baer Euro Bond Fund EUR 404,2100 LU 0,87 2,10 4,76 6,69 8,07 403,7100 403,7100
Фонды фондов
Swedbank Fund of Funds 60 (Growth strategy) E-unit EUR 11,4696 EE 0,01 3,41 6,72 6,34 7,29 48 378 134,85 11,4696 11,4696
Swedbank Fund of Funds 100 (Equity strategy) E-unit EUR 10,6445 EE -0,03 4,80 8,50 6,58 7,09 62 144 681,73 10,6445 10,6445
Swedbank Fund of Funds 30 (Balanced strategy) E-unit EUR 12,0207 EE -0,06 1,78 3,92 5,05 6,85 15 132 858,94 12,0207 12,0207
Другие фонды
Julius Baer Global Convert Bond Fund EUR 109,2300 LU -0,30 -0,27 1,68 1,79 3,24 108,9600 108,9600
Julius Baer Absolute Return Europe Equity Fund EUR 114,4600 LU -0,66 -0,87 -2,20 -0,61 1,03 114,5200 114,5200
* — в соответствующей валюте; ** — ЕЕ — Эстония, LT — Литва, LU — Люксембург, FI — Финляндия, SE — Швеция; *** — топ-7 по уровню годовой доходности.
В таблице приведены фонды совместных вложений, зарегистрированные для публичного обращения в Латвии (в варианте (&) — без латвийских фондов) и включенные в список Фондового центра, созданного Рижской, Вильнюсской и Таллинской биржами. Латвийские фонды приведены в таблице (Местные открытые фонды совместных вложений).