«Бизнес & Балтия» Nr. 101 (4708) от 22 августа
2014 года
Распечатано с http://arhiv.bb.lv/?p=1&i=5594&s=6&a=202662

Местные открытые фонды совместных вложений

Инвестиционный фонд Управляющий фондом Дата Валюта фонда Цена удостоверения фонда* Стоимость удостоверения фонда* Стоимость фонда* Доходность (%) за последние:
продажа покупка нетто изменение за день, % 1 мес.** 3 мес.** 6 мес.** 1 год** 2 года*** с начала деятельности***
Фонды акций
ABLV Global USD ETF Fund***** ABLV Asset Management 20.08.14 USD 12,34 12,10 12,10 -0,0826 13 248 962,15 0,75 5,40 6,89 12,35 16,80 2,63
ABLV Global EUR ETF Fund***** ABLV Asset Management 20.08.14 EUR 9,68 9,49 9,49 -0,1053 3 603 066,36 -0,73 1,82 3,94 7,96 7,84 -0,74
ABLV US Industry USD Equity Fund**** ABLV Asset Management 20.08.14 USD 11,14 10,98 10,98 0,4575 4 704 988,24 2,04 6,60 6,81 12,63
ABLV European Industry EUR Equity Fund**** ABLV Asset Management 20.08.14 EUR 10,47 10,31 10,31 -0,0969 2 545 203,06 -1,53 -0,96 0,49 3,96
Baltic Index fonds**** Finasta Asset Management 21.08.14 EUR 2,784 2,703 2,703 0,3341 22 544,51 -2,38 0,71 -9,08 -8,68 2,88 7,37
Citadele Russian Equity fund***** Citadele Asset Management 21.08.14 USD 19,64 19,25 19,25 0,4697 6 786 519,57 0,52 1,53 -2,53 -6,37 -2,06 6,48
Citadele Baltic Sea Equity fund***** Citadele Asset Management 21.08.14 EUR 42,88 42,04 42,04 -0,0713 3 168 257,74 -2,44 -1,38 -0,10 5,14 7,05 3,80
Citadele Caspian Sea Equity Fund***** Citadele Asset Management 21.08.14 EUR 2,72 2,67 2,67 0,3759 986 281,30 2,30 10,33 6,80 1,14 -5,02 -16,11
Citadele Ukrainian Equity Fund***** Citadele Asset Management 21.08.14 EUR 0,86 0,84 0,84 1,2048 209 010,16 -3,45 1,20 -8,70 -19,23 -23,36 -30,57
Фонды фондов
Citadele Universal Strategy Fund — USD***** Citadele Asset Management 21.08.14 USD 11,44 11,33 11,33 0,0883 217 064,20 -0,61 0,09 1,16 4,04 1,95 1,82
Citadele Universal Strategy Fund — EUR***** Citadele Asset Management 21.08.14 EUR 11,26 11,15 11,15 0,2698 621 037,64 -0,27 0,90 2,67 5,49 2,85 1,59
Citadele Balanced Strategy Fund — USD***** Citadele Asset Management 21.08.14 USD 9,76 9,62 9,62 0,2083 279 607,47 -0,62 0,84 3,66 6,65 2,99 -0,56
Citadele Balanced Strategy Fund — EUR***** Citadele Asset Management 21.08.14 EUR 9,96 9,81 9,81 0,4094 1 205 056,89 -0,41 1,13 2,72 6,17 3,88 -0,28
Citadele Active Strategy Fund — USD***** Citadele Asset Management 21.08.14 USD 8,65 8,48 8,48 0,3550 254 821,24 -0,35 1,56 3,04 5,34 3,54 -2,35
Citadele Active Strategy Fund — EUR***** Citadele Asset Management 21.08.14 EUR 8,63 8,46 8,46 0,5945 289 120,19 -0,59 1,32 2,17 4,57 3,09 -2,39
Фонды сбалансированного типа
Finasta Sabalansētais fonds Finasta Asset Management 20.08.14 EUR 11,1651 11,0546 11,0546 0,1431 1 056 268,21 0,22 1,06 0,19 2,09 2,44 1,33
Фонды облигаций
ABLV Emerging Markets USD Bond Fund***** ABLV Asset Management 20.08.14 USD 15,17 15,02 15,02 -0,0665 26 277 670,31 0,40 1,69 5,92 8,68 6,83 5,69
ABLV Emerging Markets EUR Bond Fund***** ABLV Asset Management 20.08.14 EUR 13,82 13,68 13,68 0,0000 16 206 358,12 -0,22 1,03 3,87 5,56 10,41 4,56
ABLV High Yield CIS Bond Fund***** ABLV Asset Management 20.08.14 USD 14,62 14,40 14,40 0,1391 23 606 975,03 -2,37 0,35 -0,35 1,41 8,35 5,23
ABLV High Yield CIS RUB Bond Fund***** ABLV Asset Management 20.08.14 RUB 349,76 344,59 344,59 -0,1709 90 266 127,14 0,29 2,03 0,00 2,95 11,05 5,47
ABLV Global Corporate USD Bond Fund***** ABLV Asset Management 20.08.14 USD 10,75 10,64 10,64 0,1862 17 993 916,61 -0,09 0,09 2,28 7,06 6,21
ABLV European Corporate EUR Bond Fund**** ABLV Asset Management 20.08.14 EUR 10,87 10,76 10,76 0,1862 7 381 164,75 -0,09 0,09 2,28 7,06 6,21
Citadele Eastern European Bond fund — USD***** Citadele Asset Management 21.08.14 USD 20,82 20,61 20,61 0,0485 13 240 057,18 -1,39 0,54 1,63 3,93 4,21 6,52
Citadele Eastern European Bond fund — EUR***** Citadele Asset Management 21.08.14 EUR 16,84 16,67 16,67 0,1201 12 895 337,89 -1,71 0,18 1,09 3,35 3,57 4,81
"Citadele Global Emerging Markets Bond Fund"***** Citadele Asset Management 21.08.14 EUR 10,54 10,44 10,44 -0,0957 11 315 172,08 -0,19 0,58 3,26 5,78 4,40
Finasta Obligāciju fonds Finasta Asset Management 20.08.14 EUR 10,8855 10,8313 10,8313 0,0129 1 130 739,80 0,22 0,51 0,69 1,80 1,53 1,06
Фонды денежного рынка (доходность указана в процентах годовых)
DNB Rezerves fonds DNB Asset Management 20.08.14 EUR 11,0141 11,0141 11,0141 0,0010 17 569 806,90 0,12 0,16 0,16 0,15 0,30 1,46
Eiro Rezerves fonds**** SEB Wealth Management 21.08.14 EUR 2,07034 2,07034 2,07034 0,0010 48 431 132,43 0,07 0,14 0,14 0,13 0,21 3,06
* — в соответствующей валюте; ** — изменение стоимости доли за отчетный период в процентах; *** — изменение стоимости доли за отчетный период, пересчитанное в годовые проценты (принято, что в году 365 дней); **** — удостоверения фонда котируются в Официальном списке NASDAQ OMX Baltic; ***** — удостоверения фонда находятся в Официальном списке NASDAQ OMX Baltic.
Данные носят информативный характер и не содержат предложения покупать или продавать удостоверения вложений конкретных инвестиционных фондов.