«Бизнес & Балтия» Nr. 102 (4709) от 25 августа
2014 года
Распечатано с http://arhiv.bb.lv/?p=1&i=5595&s=119&a=202696

Зарубежные фонды вложений, зарегистрированные для публичного предложения в Латвии

Фонд Валюта(br /) Цена удостоверения Страна** Доходность (%) за последние: Общая стоимость активов фонда* Цена подписки на долю фонда* Цена откупа доли фонда*
нетто* 1 месяц 3 месяца 6 месяцев с начала года 1 год
Фонды акций***
Franklin India Fund EUR EUR 26,9200 LU 5,49 11,79 39,48 36,23 64,05 26,8500 26,8500
Franklin India Fund USD USD 29,5600 LU 3,61 8,48 34,85 31,49 63,31 29,4400 29,4400
Julius Baer Health Innovation Fund USD 286,1700 LU 2,83 10,38 6,22 18,96 37,90 286,1700 286,1700
LHV Persian Gulf Fund A EUR 15,8498 EE 6,53 9,26 15,33 29,23 35,23 15,8498 15,6913
LHV Persian Gulf Fund B EUR 10,1280 EE 6,53 9,26 15,33 29,23 35,23 57 649 046,99 10,1280 10,0267
Franklin Biotechnology Discovery Fund USD 27,2200 LU 11,24 19,81 -3,41 16,77 34,55 27,5200 27,5200
Julius Baer Energy Transition Fund USD 174,3500 LU -0,30 4,58 1,43 9,38 28,01 174,3500 174,3500
Cбалансированные фонды
Templeton Global Balanced Fund USD 24,0700 LU -0,41 -0,37 1,73 2,21 10,36 23,9800 23,9800
Фонды облигаций
Julius Baer Emerging Bond Fund (EURO) EUR 341,0400 LU -0,01 2,43 9,65 9,78 12,71 341,0400 341,0400
Julius Baer Emerging Bond Fund (USD) USD 424,6100 LU 0,00 2,85 9,65 9,76 12,00 424,6100 424,6100
T.Rowe Price Global Emerging Markets Bond Fund USD 17,2800 LU -0,69 1,35 7,06 7,66 9,99 17,2800 17,2800
T.Rowe Price Global High Yield Bond Fund USD 25,7500 LU 0,23 0,86 2,84 4,85 9,90 25,7500 25,7500
Julius Baer Credit Opportunities Bond Fund EUR 170,3100 LU 0,16 1,50 5,37 6,44 9,41 170,3100 170,3100
Фонды фондов
Swedbank Fund of Funds 100 (Equity strategy) E-unit EUR 10,8692 EE 2,19 6,83 10,90 8,82 14,65 63 454 882,24 10,8692 10,8692
Swedbank Fund of Funds 60 (Growth strategy) E-unit EUR 11,6387 EE 1,49 4,92 8,31 7,90 12,34 49 090 109,80 11,6387 11,6387
Swedbank Fund of Funds 30 (Balanced strategy) E-unit EUR 12,1484 EE 0,87 3,13 4,91 6,17 9,64 15 320 086,09 12,1484 12,1484
Другие фонды
Julius Baer Global Convert Bond Fund EUR 109,8500 LU 0,09 0,50 1,95 2,37 4,20 109,8500 109,8500
Julius Baer Absolute Return Europe Equity Fund EUR 114,6600 LU -0,12 -0,32 -1,87 -0,43 1,44 114,6600 114,6600
* — в соответствующей валюте; ** — ЕЕ — Эстония, LT — Литва, LU — Люксембург, FI — Финляндия, SE — Швеция; *** — топ-7 по уровню годовой доходности.
В таблице приведены фонды совместных вложений, зарегистрированные для публичного обращения в Латвии (в варианте (&) — без латвийских фондов) и включенные в список Фондового центра, созданного Рижской, Вильнюсской и Таллинской биржами. Латвийские фонды приведены в таблице (Местные открытые фонды совместных вложений).